Financeiro
Resumo do período em regime de caixa: o que entrou, o que saiu e o que está previsto. Clique num cartão para detalhar.
Próximos a receber
Próximos a pagar
Nova receita gerada pela Operação
Nova receita de Setup (novos fechamentos)
Contas a Receber
Parcelas do Asaas, mensalidades das assinaturas e lançamentos manuais. Clique num cartão para filtrar a tabela.
Clientes
Assinantes e clientes com contrato. Selecione um cliente para ver o extrato, a assinatura e a cobrança.
Assinantes
Clientes (geral)
Contas a Pagar
Despesas, fornecedores e cartões de crédito. A fatura de cada cartão é a soma das compras lançadas nele.
Cartões de crédito
Fluxo de Caixa
Entradas e saídas do período: o previsto pelos vencimentos e o que já foi realizado.
Entradas
Saídas
Previsto × realizado por dia
Controle de Caixa
Dinheiro físico, 100% manual. Movimentos de conta e cartão ficam no Fluxo de Caixa.
Lançar movimento manual
Relatórios & BI Financeiro
DRE, aging, inadimplência e rankings.
DRE mensal
Aging de recebíveis
Inadimplência
Top clientes por receita
Despesas por categoria
Configuração do Financeiro
Integração, contato, cadastros e templates de cobrança.
Integração Asaas
Contato e identidade
Centros de custo / receita
Formas de cobrança
Fornecedores
Categorias de despesa
Templates de cobrança
Use {{cliente}} e {{valor}}: são substituídos no envio.
Visão comercial
Contratos fechados, assinaturas pendentes e caixa do mês, cruzando Dashboard Comercial, ZapSign e Asaas.
Contratos fechados por mês
Recebido no Asaas por mês
Por closer no mês
Por plano no mês
Contratos fechados
Contratos com assinatura confirmada, registrados no mês selecionado no Dashboard Comercial.
Assinaturas de contrato
Quem ainda não assinou, quem assinou no mês e quem desistiu. O status vem do ZapSign quando há documento; senão, da aprovação do Financeiro no Comercial.
Aguardando assinatura
Contratos registrados no Comercial que ainda não foram assinados. Prioridade para quem está há mais tempo.
Assinados no mês
Desistiram ou recusaram
Cobranças Asaas
Faturas e parcelas no Asaas: pagamentos confirmados, atrasos e envio de fatura para contrato assinado sem cobrança.